03
қазан
2019
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года | ||||||||
| КГУ ШГ № 22 У.О. г.Алматы | ||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
| № | Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
| июль | август | сентябрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 253 267 | 56 640 | 83 919 | 48 353 | 9 980 | 17 660 | 20 713 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | |||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 253 267 | 56 640 | 83 919 | 48 353 | 9 980 | 17 660 | 20 713 | |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | |||||||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 235 797 | 52 192 | 78 590 | 44 578 | 8 099 | 16 274 | 20 205 | |
| Оплата труда | 203 422 | 47490 | 62319 | 38 700 | 5 593 | 14 792 | 18 315 | |
| Компенсационные выплаты | 11 799 | 9987 | 1 812 | 1761 | 51 | |||
| Социальный налог | 12 760 | 2820 | 4195 | 2 511 | 580 | 854 | 1077 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 252 | 1273 | 1374 | 1 063 | 123 | 426 | 514 | |
| Отчисления на обязательное социальное медецинское страхование | 2 564 | 609 | 715 | 492 | 42 | 202 | 248 | |
| Приобретение продуктов питания | ||||||||
| Приобретение медикаментов | ||||||||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 2 100 | - | 1 950 | 150 | 150 | |||
| Приобретение хозяйственных товаров | 1053 | 1950 | ||||||
| Приобретение канцелярских товаров | 430 | |||||||
| Приобретение спортивных товаров | 100 | |||||||
| Приобретение прочих запасов | 517 | 150 | 150 | |||||
| Коммунальные услуги | 5 800 | 2 800,00 | 1 061 | 244 | 100 | 75 | 69 | |
| Оплата услуг связи | 280 | 50,00 | 75 | 77 | 25 | 26 | 26 | |
| Оплата транспортных услуг | ||||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 6086 | 955 | 1420 | 2827 | 1756 | 813 | 258 | |
| Комплексная система безопасности | 2172 | 362 | 543 | 543 | 181 | 181 | 181 | |
| Текущий ремонт помещений | 1223 | 1 223 | 1 223 | |||||
| Текущий ремонт оборудования | 120 | 120 | ||||||
| Прочие услуги и работы | 2571 | 593 | 877 | 941 | 232 | 632 | 77 | |
| Командировки и служебные разъезды | ||||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 2 380 | 328 | 573 | 477 | 472 | 5 | ||
| Питание | 1 873 | 318 | 523 | 30 | 30 | |||
| Школьная форма -для детей из малообеспеченных семей | 442 | 442 | 442 | |||||
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 65,00 | 10 | 50 | 5 | 5 | |||
| Прочие расходы и затраты | 509 | 250 | ||||||
| Приобретение О.С. | 315 | 315 | ||||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 253 267 | 56 640 | 83 919 | 48 353 | 9 980 | 17 660 | 20 713 | |
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б | |||||||
| Пояснительная записка | ||||
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по | ||||
| КГУ "ШКОЛА ГИМНАЗИЯ № 22" Управления образования г. Алматы | ||||
| Местонахождение организации: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева,69 | ||||
| I. Доходы за 3 квартал 2019 года составили | 48353,0 | из них: | ||
| из бюджета | ||||
| II.Расходы за 2 квартал составили | ||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: | 44578,0 | из них: | ||
| а) оплата труда- | 38700,0 | |||
| б) компенсационные выплаты – | 1812 | |||
| в) социальный налог – | 2511,0 | |||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1063 | |||
| д) медицинское страхование - | 492 | |||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 244,0 | |||
| -отопление - | ||||
| -горячая вода – | 2 | |||
| -холодная вода - | 45 | |||
| -отведение сточных вод – | 13 | |||
| -электроэнергия – | 184 | |||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 150 | |||
| - подписка на печатные издания: | 150 | |||
| 4. Оплата услуг связи ( телефон, интернет ) | 77 | |||
| 5. Оплата транспортных услуг(153): | ||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: | 2827 | |||
| финансовые услуги банка составляют – | 101 | |||
| - обработка чердака- | 198 | |||
| - поверка монометров- | 27 | |||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 300 | |||
| - пожарная сигнализация - | 180 | |||
| - видеонаблюдение - | 63 | |||
| - вывоз мусора - | 25 | |||
| -дератизация и дезинсекция - | 18 | |||
| -техобслуживание систем отопления – | 89 | |||
| -семинар пожарной безопасности– | 39 | |||
| -прозвон э/проводки – | 206 | |||
| -изготовление штор– | 300 | |||
| -текущий ремонт здания школы– | 1223 | |||
| -ремонт оборудования– | 58 | |||
| 7. Командировки и служебные разъезды (161,162) | ||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 477 | |||
| - Детям ( 27 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||
| бесплатное питание | на сумму - | 30 | ||
| степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | ||||
| Перечисление ДС на карт счета родителям детей из многодетных малообеспеченных | 5 | |||
| семей, для приобретения школьной формы | 442 | |||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода на сумму – | ||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | ||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||
| (расписать расходы). – | ||||
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||