05
шілде
2019
Отчет о доходах и расходах 2 квартал 2019 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года | |||||||
| КГУ " ШКОЛА ГИМНАЗИЯ № 22" У.О. г. АЛМАТЫ | |||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
| № | Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том | ||
| апрель | май | июнь | |||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 249 318 | 56 640 | 83 919 | 20 099 | 42 781 | 21 039 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 249 318 | 56 640 | 83 919 | 20 099 | 42 781 | 21 039 | |
| РАСХОДЫ | |||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | ||||||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 232 330,00 | 52 192,00 | 78 590,00 | 17 599,00 | 41 162,00 | 19 829,00 | |
| Оплата труда | 202 115 | 47490 | 62 319 | 16 015 | 31 026 | 15 278 | |
| Компенсационные вывплаты | 9 987 | 9 987 | 7 000 | 2987 | |||
| Социальный налог | 12 421 | 2820 | 4 195 | 948 | 2 163 | 1084 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 246 | 1273 | 1 374 | 430 | 630 | 314 | |
| ОСМС | 2 561 | 609 | 715 | 206 | 343 | 166 | |
| Приобретение продуктов питания | |||||||
| Приобретение медикаментов | |||||||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 2 100,00 | - | 1 950,00 | 675 | 756 | 519 | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 1053 | 1 950 | 675 | 756 | 519 | ||
| Приобретение канцелярских товаров | 430 | 0 | |||||
| Приобретение спортивных товаров | 100 | 0 | |||||
| Приобретение прочих запасов | 517 | 0 | |||||
| Коммунальные услуги | 5 800 | 2 800 | 1 061 | 755 | 243 | 63 | |
| Оплата услуг связи | 280 | 50 | 75 | 25 | 25 | 25 | |
| Оплата транспортных услуг | |||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 6086 | 955 | 1420 | 629 | 353 | 438 | |
| Комплексная система безопасности | 2172 | 362 | 543 | 181 | 181 | 181 | |
| Текущий ремонт помещений | 1263 | ||||||
| Текущий ремонт оборудования | 80 | ||||||
| Прочие услуги и работы | 2571 | 593 | 877 | 448 | 172 | 257 | |
| Командировки и служебные разъезды | |||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 1 898 | 328 | 573 | 166 | 242 | 165 | |
| Питание | 1 838 | 318 | 523 | 136 | 222 | 165 | |
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 60 | 10 | 50 | 30 | 20 | ||
| Прочие расходы и затраты | 509 | 250 | 250 | ||||
| Приобретение О.С. | 315 | 315 | |||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 249 318 | 56 640 | 83 919 | 20 099 | 42 781 | 21 039 | |
| Директор | Белбеуова А.Ж. | ||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | ||||||
| Пояснительная записка | ||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по | ||||
| КГУ "ШКОЛА ГИМНАЗИЯ № 22" Управления образования г. Алматы | ||||
| Местонахождение организации: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева,69 | ||||
| I. Доходы за 2 квартал 2019 года составили | 83919,0 | , из них: | ||
| из бюджета | ||||
| II.Расходы за 2 квартал составили | ||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: | 78590,0 | из них: | ||
| а) оплата труда- | 62319,0 | |||
| б) компенсационные выплаты – | 9987 | |||
| в) социальный налог – | 4195,0 | |||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1374 | |||
| д) медицинское страхование - | 715 | |||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 1061,0 | |||
| -отопление - | 614,0 | |||
| -горячая вода – | ||||
| -холодная вода - | 52 | |||
| -отведение сточных вод – | 23 | |||
| -электроэнергия – | 372,0 | |||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 1950,0 | |||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | 35 | |||
| -обтирочное полотно – | 16 | |||
| -мыло жидкое – | 15 | |||
| -средства чистящие – | 54 | |||
| -стиральный порошок – | 74 | |||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | 188 | |||
| -дезинфицирующие средства- | 138 | |||
| -перчатки резиновые – | 45 | |||
| -мешок для мусора – | 82 | |||
| -веники – | 38 | |||
| -введра – | 14 | |||
| -метла Чий – | 18 | |||
| - канц.товары: | 196 | |||
| - бумага А4 – | 161 | |||
| - спортивных товаров: | 89 | |||
| Приобретение прочих запасов (149): | ||||
| - картриджи | 64,0 | |||
| - розетки, кабель, выключатель, стартер, дросель | 100,0 | |||
| - прочие хоз.товары (кисть, валик,краска,клей) | 207,0 | |||
| - прочие хоз.товары | 193,0 | |||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | 223 | |||
| 4. Оплата услуг связи ( телефон, интернет ) | 75 | |||
| 5. Оплата транспортных услуг(153): | ||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: | 1420 | |||
| финансовые услуги банка составляют – | 93 | |||
| - составление сметной документации- | 29 | |||
| - медицинский осмотр сотрудников- | 160 | |||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 400 | |||
| - пожарная сигнализация - | 240 | |||
| - видеонаблюдение - | 84 | |||
| - вывоз мусора - | 71 | |||
| -дератизация и дезинсекция - | 18 | |||
| -техобслуживание систем отопления – | 154 | |||
| -ремонт оборудования – | 82 | |||
| -заправка катриджей – | 89 | |||
| 7. Командировки и служебные разъезды (161,162) | ||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 573 | |||
| - Детям ( 27 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||
| бесплатное питание | на сумму - | 523 | ||
| степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 50 | |||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода на сумму – | 250 | |||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | ||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||
| (расписать расходы). – | ||||
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||